滁州市商务局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市商务局概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 滁州市商务局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 滁州市商务局2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
滁州市商务局2017年部门决算情况
第一部分 滁州市商务局概况
一、部门职责
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市商务局2017年度部门决算包括局本级预算、口岸办和局属事业单位滁州市商业执法大队预算（口岸办和执法大队均非独立核算），与上年预算口径一致。
纳入滁州市商务局2017年度部门决算编制范围的单位共0个，详细情况见下表：
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市商务局本级 |
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2 |
…… |
第二部分 滁州市商务局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2459.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2459.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加818万元，增长49.8%，主要原因：一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2336.38万元，其中：财政拨款收入2198.32万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入138.05万元，占6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2436.98万元，其中：基本支出1285.53万元，占53%；项目支出1151.64万元，占47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计2321.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2321.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加679.99万元，增长29%，主要原因：一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2321.08万元，占本年收入的94%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加777.63万元，增长47%。主要原因:一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2299.19万元，占本年支出的93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.09万元，增长40%。主要原因:一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2299.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.51万元，占25%；社会保障和就业（类）支出549万元，占24%；住房保障（类）支出44.78万元，占2%；商业服务业（类）支出1117.7万元，占49%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2198.32万元，支出决算为2299.19万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。其中基本支出1147.55万元，占50%；项目支出1151.64万元，占50%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为334.83万元，支出决算为369.05万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：一是服务业项目支出增加；二是离休人员医疗费增加。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为180.46万元，支出决算为180.46万元，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
（5）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）年初预算为172.63万元，支出决算为172.63万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位行政单位离退休（项）年初预算为464.69万元，支出决算为464.69万元，完成年初预算的100%。
（7）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。
（12）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。
（13）商业服务等支出（类）事业流通事务（款）其他商业流通事务（项）年初预算为1051.05万元，支出决算为1117.7万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：服务业项目增加。
（14）住房保障支出（类）住房改革（款）年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1147.55万元，其中人员经费1048.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费98.91万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对企事业单位的补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市商务局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度，滁州市商务局机关运行经费84.91万元，比2016年减少4.69万元，下降5%，主要原因是：退休人员支出进入社保。
（注：机关运行经费数据取自部门决算CS05表）
（二）政府采购情况。
2017年度，滁州市商务局政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：政府采购情况数据取自部门决算CS06表）
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，滁州市商务局共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表）
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，滁州市商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1643.9万元。评价结果显示全年实现服务业增加值 561.7亿元、增长 10.2 %,总量、增速分列全省第 8位和第4位；实现社会消费品零售总额 574.4亿元、增长11.5%，总量和增速分列全省第7位;实现进出口27.7亿美元、增长19.8%，总量和增速分列全省第5和第6位;实现吸收外商直接投资12.2亿元，增长7%,总量列全省第5位，全面完成年初计划目标。
滁州市商务局（单位）本级及0个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本部门的正常运转，也保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 滁州市商务局2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
皖公网安备 34110302000280号